Det oplyses, at der d. 20. juni 2025 er sket en fejl i beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i Værdipapirfonden Sparinvest:
| ISIN | Order book code | Afdelingsnavn | Overvurderet før 12:40 | Overvurderet 12:40 - 15:55 |
| DK0060747822 | SPVIGAKL | INDEX Globale Aktier KL | 0,67% | 0,62% |
| DK0060748127 | SPVIGAMRAKL | INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | 0,66% | 0,66% |
| DK0060747905 | SPVIBGKL | INDEX Bæredygtige Global KL | 0,61% | 0,61% |
| DK0060748200 | SPVBUSAKL | INDEX Bæredygtige USA KL | 1,00% | 1,00% |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze
