Informuojame, kad, išleidus Bendrovės 2024 m. metinę finansinę atskaitomybę ir užbaigus audito procedūras, Valdymo įmonė priėmė sprendimą retrospektyviai koreguoti 2024 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų vertę ir akcijų kainą, paskelbtas 2025 m. sausio 15 d. Šis sprendimas priimtas dėl nustatytų investicinio turto vertinimo skirtumų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Atsižvelgiant į susidariusius skirtumus 2024 m. gruodžio 31 d. grynųjų aktyvų vertėje ir akcijų kainoje, taip pat buvo koreguota 2025 m. balandžio 9 d. paskelbta 2025 m. kovo 31 d. grynųjų aktyvų vertė ir akcijų kaina.
Pagrindinės skirtumų priežastys susijusios su:
- investicijų vertinimu pajamų ir turto metodų deriniu, nustatytais netikslumais apskaičiuojant vertinamų investicijų apyvartinį kapitalą (angl. working capital);
- PL SUN sp. z o.o. investicijos grynosios skolos (angl. net debt) skaičiavimu;
- Investicijos UAB Žaliosios investicijos valdomas turtas nepilnai nudėvėtas, prognozuojant pinigų srautus.
Bendra nustatytų skirtumų suma siekia 2,488,000 Eur. Šie skirtumai yra patvirtinti nepriklausomo vertintojo ir patikrinti Bendrovės auditorių. Dėl pasikeitusios investicijų tikrosios vertės taip pat buvo perskaičiuotas Depozitoriumo mokestis už 2024 m. gruodžio – 2025 m. kovo mėnesius. Perskaičiuotos grynųjų aktyvų vertės ir akcijų kainos yra suderintos su Bendrovės depozitoriumu.Toliau pateikiame paskelbtų ir pakoreguotų verčių palyginimą:
2024 m. gruodžio 31 d.:
| Paskelbta informacija | Informacija paskelbta 2025 m. sausio 15 d. | Pakoreguota informacija | Pokytis | Pokytis, % |
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur | 98,222,908 | 100,710,697 | 2,487,789 | 2,54% |
| Akcijų kaina, Eur | 1,6745 | 1,7170 | 0,0425 | 2,54 % |
| Vidinė grąžos norma (IRR) | 2,31% | 3,12% | 0,81% | - |
2025 m. kovo 31 d.:
| Paskelbta informacija | Informacija paskelbta 2025 m. balandžio 9 d. | Pakoreguota informacija | Pokytis | Pokytis, % |
| Grynųjų aktyvų vertė, Eur | 95,847,323 | 98,334,499 | 2,487,176 | 2,59 % |
| Akcijų kaina, Eur | 1,6340 | 1,6764 | 0,0424 | 2,59 % |
| Vidinė grąžos norma (IRR) | 1,42% | 2,18 % | 0,76 % | - |
Asmuo. įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
www.lordslb.lt/AEI_green_bonds
