2017. aasta esimeses kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 Mall of Tallinn kaubandus- ja meelelahutuskeskuse, ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte jätkas samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.
Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks K4-1 hoones klientidele üle antud 41 korterit 44-st. Jaanuaris 2017 alustati 2. etapi elamuhoonete ehitustöödega, vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 36 eelmüügilepingut.
Tondi Elukvartali projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõigus-lepingutega on klientidele üle antud 84 korterit 93-st. Neljandas hoones on sõlmitud 15 eelmüügilepingut 31-st korterist ning alustati ka viienda hoone eelmüükide sõlmimist, hetkel on lepinguid sõlmitud 4. Edukalt on jätkunud Marsi 6 asuva erilahendustega loft-korteriteks renoveeritava ajaloolise kasarmuhoone eelmüük, kus 31 eelmüügilepingut 45 korterist on sõlmitud. 20. veebruaril 2017 kuulutati Kalasadama ümbruse ala arhitektuurivõistlusele laekunud 11 võistlustöö hulgast võitjaks töö „Kesk-küla“, mille autoriks on Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.
Riias, Kliversala arendusprojektis, on 47 korteriga elamu ehitustöödega alustatud ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 8 korterile. Jätkusid ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd.
Kontserni 2017. aasta esimese kolme kuu kogukäive oli 3 614 tuhat eurot, suurenedes võrdlusperioodi suhtes 30% võrra (2016. a 3 kuud: 2 777 tuhat eurot).
Ärikahjum vähenes 2017. aasta esimese kolme kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 452 tuhande euro võrra (48%) ning moodustas 497 tuhat eurot (2016. a 3 kuud: 949 tuhat eurot kahjumit).
Puhaskahjum vähenes 2017. aasta esimese kolme kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 52 tuhande euro võrra (4%), moodustades kahjumi 1 429 tuhat eurot (2016. a 3 kuud: 1 481 tuhat eurot kahjumit).
|
Peamised finantsnäitajad
|
|||
| 2017 3 kuud | 2016 3 kuud | 2016 12 kuud | |
| Käive (tuhat eurot) | 3 614 | 2 777 | 20 652 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 935 | 263 | 6 054 |
| Brutokasum, % | 26% | 9% | 29% |
| Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) | -497 | -949 | -309 |
| Ärikasum/ -kahjum, % | -14% | -34% | -1% |
| Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) | -1 429 | -1 481 | -4025 |
| Puhaskasum/ -kahjum, % | -40% | -53% | -19% |
| Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,03 | -0,03 | -0,07 |
| 31.03.2017 | 31.03.2016 | 31.12.2016 | |
| Varad kokku (tuhat eurot) | 144 439 | 131 478 | 142 314 |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 66 143 | 48 341 | 62 110 |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 78 296 | 83 137 | 80 204 |
| Võla/omakapitali suhe | 0,84 | 0,58 | 0,77 |
| Varade tootlus, % | -1,00% | -1,10% | -1,50% |
| Omakapitali tootlus, % | -1,80% | -1,80% | -2,40% |
| Aktsia puhasväärtus, eurot | 1,44 | 1,53 | 1,51 |
| Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne | |||
| tuhandetes eurodes | 31.03.2017 | 31.12.2016 | |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 3 331 | 5 382 | |
| Lühiajalised nõuded | 4 568 | 4 475 | |
| Varud | 27 086 | 14 144 | |
| Käibevara kokku | 34 985 | 24 001 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 41 | 42 | |
| Materiaalne põhivara | 18 261 | 18 336 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 90 855 | 99 660 | |
| Immateriaalne põhivara | 297 | 275 | |
| Põhivara kokku | 109 454 | 118 313 | |
| VARAD KOKKU | 144 439 | 142 314 | |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2017 | 31.12.2016 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised laenukohustused | 7 654 | 8 261 | |
| Ostjate ettemaksed | 3 846 | 2 226 | |
| Lühiajalised võlgnevused | 3 978 | 8 502 | |
| Maksukohustused | 675 | 547 | |
| Lühiajalised eraldised | 203 | 5 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 356 | 19 541 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised laenukohustused | 44 433 | 38 040 | |
| Muud pikaajalised kohustused | 1 827 | 804 | |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 3 348 | 3 360 | |
| Pikaajalised eraldised | 179 | 365 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 49 787 | 42 569 | |
| KOHUSTUSED KOKKU | 66 143 | 62 110 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 10 854 | 10 854 | |
| Ülekurss | 1 816 | 1 816 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | |
| Ümberhindluse reserv | 9 462 | 9 462 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 55 017 | 59 104 | |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -1 411 | -3 913 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 76 820 | 78 405 | |
| Mittekontrolliv osalus | 1 476 | 1 799 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 78 296 | 80 204 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 144 439 | 142 314 | |
| Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne | |||
| tuhandetes eurodes | 2017 3 kuud | 2016 3 kuud | 2016 12 kuud |
| Äritulud | |||
| Müügitulu | 3 614 | 2 777 | 20 652 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -2 679 | -2 514 | -14 598 |
| Brutokasum | 935 | 263 | 6 054 |
| Turustuskulud | -214 | -117 | -518 |
| Üldhalduskulud | -1 277 | -1 181 | -5 396 |
| Muud äritulud | 64 | 105 | 254 |
| Muud ärikulud | -5 | -19 | -703 |
| Ärikasum/ -kahjum | -497 | -949 | -309 |
| Finantstulud | 1 | 2 | 13 |
| Finantskulud | -889 | -528 | -3 512 |
| Kahjum enne tulumaksu | -1 385 | -1 475 | -3 808 |
| Tulumaks | -44 | -6 | -217 |
| Puhaskahjum | -1 429 | -1 481 | -4 025 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -1 411 | -1 465 | -3 913 |
| Mittekontrolliv osalus | -18 | -16 | -112 |
| Kahjum aktsia kohta (euro) | -0,03 | -0,03 | -0,07 |
| Lahustatud kahjum aktsia kohta (euro) | -0,03 | -0,03 | -0,07 |
| Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne | ||||
| tuhandetes eurodes | 2017 3 kuud | 2016 3 kuud | 2016 12 kuud | |
| Põhitegevuse rahavood | ||||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -1 429 | -1 481 | -4 025 | |
| Korrigeerimised: | ||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 175 | 174 | 695 | |
| Põhivara väärtuse muutus | 0 | 0 | 30 | |
| Tulu põhivarade müügist | 0 | 0 | -4 | |
| Kinnisvara investeeringute väärtuse muutus | 0 | 0 | 599 | |
| Finantstulud ja –kulud | 887 | 526 | 3 499 | |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 12 584 | 29 | 302 | |
| Muutused käibevahendites: | ||||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | -93 | 777 | -2 862 | |
| Varudes | -12 942 | -567 | -1 707 | |
| Kohustustes ja ettemaksetes | -1 752 | 381 | 4 185 | |
| Eraldistes | 12 | -76 | -64 | |
| Põhitegevuse rahavood kokku | -2 558 | -237 | 648 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||||
| Tasutud materiaalse põhivara eest | -98 | -13 | -1 206 | |
| Tasutud immateriaalse põhivara eest | -24 | -1 | -2 | |
| Investeeritud kinnisvarasse | -4 085 | -1 770 | -8 552 | |
| Laekunud põhivara müügist | 0 | 0 | 7 | |
| Laekunud intressid | 1 | 2 | 13 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -4 206 | -1 782 | -9 740 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||||
| Netomuutus vähemusosaluses | -480 | 826 | 276 | |
| Laekunud võlakirjade emissioonidest | 0 | 901 | 12 637 | |
| Lunastatud vahetusvõlakirjasid | -522 | -12 | -123 | |
| Lunastatud tagamata võlakirjasid | 0 | 0 | -1 000 | |
| Saadud laenud | 6 450 | 789 | 2 961 | |
| Tagastatud laenud | -168 | -521 | -3 310 | |
| Tasutud intressid | -567 | -569 | -3 359 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 4 713 | 1 414 | 8 082 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -2 051 | -605 | -1 010 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 382 | 6 392 | 6 392 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 3 331 | 5 787 | 5 382 | |
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee
