2016. aasta neljandas kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Novembrikuus allkirjastati finantseerimisleping projekteerimis- ja ehitustööde finantseerimiseks rahastusplatvormiga TSSP, mis on investeerimisfondi TPG tütarettevõte hallatavate varade mahuga üle 19 miljardi dollari. Finantseerimislepingu kogumaht on 65 miljonit eurot, millega rahastatakse täismahus 2018. aasta sügisel avatava T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse valmimine.
Ettevõte jätkas samuti arendustegevustega Riias Kliversala elamuarendusprojektis, Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Kristiine City-s Tallinnas, Tondil.
Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks ehitatavas K4-1 hoones klientidele üle antud 38 korterit 44-st, Pärast aruandeperioodi lõppu alustati 2. etapi elamuhoonetele ehitustöödega, kus vahearuande avaldamise ajaks on alustatud 44 reserveerimiskokkulepe osas eelmüügilepingute sõlmimist.
Tondi Elukvartali projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõigus-lepingutega on klientidele üle antud 77 korterit 93-st. Neljandas hoones on sõlmitud 8 eelmüügilepingut 31-st korterist ning alustati edukalt Marsi 6 projekti eelmüükidega, kus ajalooline kasarmuhoone renoveeritakse erilahendustega loft-korteriteks ning 24 eelmüügilepingut 45 korterist on sõlmitud. Lõppesid Tondi 53 kinnistul asuva ajaloolise kasarmuhoone renoveerimistööd ning alates 1.septembrist asub valminud hoones AS Pro Kapital Grupi peakontor. 1. novembril alustas ettevõte Kalasadama ümbruse ala arhitektuurivõistlusega, mille tööde esitamise tähtaeg oli 1. veebruar 2017. 20. veebruaril, aruandeperioodi järgselt, kuulutati 11 laekunud võistlustöö hulgast võitjaks töö „Kesk-küla“, mille autoriks on Kadarik Tüür Arhitektid OÜ.
Riias, Kliversala arendusprojektis, on 47 korteriga elamu ehitustöödega alustatud ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 7 korterile. Jätkusid ka Tallinase elamuehitusprojekti projekteerimistööd.
Aasta jooksul viis Ettevõte läbi kaks võlakirjaemissiooni etappi emiteerides võlakirju kokku väljalaskehinnaga 16 003 059 eurot. Emissioonist laekuvate vahenditega finantseeritakse peamiselt Ettevõtte arendusprojekte.
Aruandeperioodil oli Ettevõtte käive 20,7 miljonit eurot ehk 2015. aasta sama perioodi 18,3 miljoni euro käibega võrreldes 13% võrra suurem. Käive suurenes peamiselt kinnisvaramüügi segmendis. Antud ärisegmendi käive sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. 2016. aasta puhastulem jäi negatiivseks, suurenenud finantskulude tõttu oli 2016. aasta puhaskahjum 2,6 miljonit eurot 30% võrra suurem kui 2,0 miljonit eurot eelmise aasta samal perioodil.
Ärikasum vähenes 12 kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,06 miljoni euro võrra (4%) ning moodustas kasumi 1,36 miljonit eurot (2015 12 kuud: 1,42 miljonit eurot ärikahjumit). Neljanda kvartali ärikasum oli 0,8 miljonit eurot (2015 4.kv 2,3 miljonit eurot kasumit). Puhaskahjum suurenes 12 kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,6 miljoni euro võrra (30%), moodustades kahjumi 2,6 miljonit eurot (2015 12 kuud: 2,0 miljonit eurot kahjumit). Neljanda kvartali puhaskahjum oli 0,2 miljonit eurot (2015 4.kv: kasum 0,8 miljonit eurot).
|
Peamised finantsnäitajad
|
||||
| 12 kuud 2016 | 12 kuud 2015 | 2016 4. kv | 2015 4. kv | |
| Käive (tuhat eurot) | 20 652 | 18 322 | 4 475 | 5 411 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 6 054 | 4 448 | 1 424 | 1 121 |
| Brutokasum, % | 29% | 24% | 32% | 21% |
| Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) | 1 361 | 1 424 | 798 | 2 330 |
| Ärikasum/ -kahjum, % | 7% | 8% | 18% | 43% |
| Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) | -2 605 | -2 010 | -235 | 823 |
| Puhaskasum/ -kahjum, % | -13% | -11% | -5% | 15% |
| Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,05 | -0,04 | 0 | 0,02 |
| 31.12.2016 | 31.12.2015 | |||
| Varad kokku (tuhat eurot) | 143 984 | 130 323 | ||
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 62 360 | 46 891 | ||
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 81 624 | 83 432 | ||
| Võla/omakapitali suhe | 0,76 | 0,56 | ||
| Varade tootlus, % | -1,9% | -1,5% | ||
| Omakapitali tootlus, % | -3,2% | -2,4% | ||
| Aktsia puhasväärtus, eurot | 1,51 | 1,54 | ||
|
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
|
|||
| tuhandetes eurodes | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 5 382 | 6 392 | |
| Lühiajalised nõuded | 4 475 | 1 608 | |
| Varud | 14 144 | 12 438 | |
| Käibevara kokku | 24 001 | 20 438 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 42 | 48 | |
| Materiaalne põhivara | 18 226 | 17 103 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 101 440 | 92 457 | |
| Immateriaalne põhivara | 275 | 277 | |
| Põhivara kokku | 119 983 | 109 885 | |
| VARAD KOKKU | 143 984 | 130 323 | |
| tuhandetes eurodes | 31.12.2016 | 31.12.2015 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised laenukohustused | 8 261 | 8 004 | |
| Ostjate ettemaksed | 2 226 | 1 692 | |
| Lühiajalised võlgnevused | 8 502 | 5 103 | |
| Maksukohustused | 547 | 264 | |
| Lühiajalised eraldised | 5 | 87 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 19 541 | 15 150 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Pikaajalised laenukohustused | 38 040 | 27 054 | |
| Muud pikaajalised kohustused | 804 | 837 | |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 3 610 | 3 503 | |
| Pikaajalised eraldised | 365 | 347 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 42 819 | 31 741 | |
| KOHUSTUSED KOKKU | 62 360 | 46 891 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 10 854 | 10 841 | |
| Ülekurss | 1 816 | 1 669 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | |
| Ümberhindluse reserv | 9 462 | 9 462 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 59 104 | 60 677 | |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -2 493 | -1 934 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 79 825 | 81 797 | |
| Mittekontrolliv osalus | 1 799 | 1 635 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 81 624 | 83 432 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 143 984 | 130 323 | |
| Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne | ||||
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2016 | 12 kuud 2015 | 2016 4. kv | 2015 4. kv |
| Äritulud | ||||
| Müügitulu | 20 652 | 18 322 | 4 475 | 5 411 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | -14 598 | -13 874 | -3 051 | -4 290 |
| Brutokasum | 6 054 | 4 448 | 1 424 | 1 121 |
| Turustuskulud | -518 | -466 | -175 | -52 |
| Üldhalduskulud | -5 396 | -5 250 | -1 543 | -1 495 |
| Muud äritulud | 1 437 | 3 353 | 1 237 | 3 149 |
| Muud ärikulud | -216 | -661 | -145 | -393 |
| Ärikasum/ -kahjum | 1 361 | 1 424 | 798 | 2 330 |
| Finantstulud | 13 | 13 | 8 | 2 |
| Finantskulud | -3 512 | -2 606 | -792 | -684 |
| Kahjum enne tulumaksu | -2 138 | -1 169 | 14 | 1 648 |
| Tulumaks | -467 | -841 | -249 | -825 |
| Puhaskahjum | -2 605 | -2 010 | -235 | 823 |
| Tulumaksujärgne muu koondkasum | ||||
| Objektid, mida edaspidi klassifitseeritakse kasumiaruandes | ||||
| Valuutakursi vahed* | 0 | 143 | 0 | 143 |
| Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | ||||
| Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) | -2 605 | -1 794 | -235 | 1 039 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -2 315 | -2 935 | 802 | -1 232 |
| Mittekontrolliv osalus | -55 | 102 | -23 | -21 |
| Kahjum aktsia kohta (euro) | -0,04 | -0,05 | 0,01 | -0,02 |
| Lahustatud kahjum aktsia kohta (euro) | -0,04 | -0,05 | 0,01 | -0,02 |
| *Seoses Leedu ülemineminemisega eurole 01.01.2015 on leedu tütarettevõtetest tekkinud kursivahed realiseerunud ja 143 tuhande euro suurune kursivahe kantud 2015. aasta kasumiaruandesse. |
| Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne | |||||
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2016 | 12 kuud 2015 | 2016 4. kv | 2015 4. kv | |
| Põhitegevuse rahavood | |||||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -2 605 | -2 010 | -235 | 823 | |
| Korrigeerimised: | |||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 695 | 693 | 166 | 189 | |
| Põhivara väärtuse muutus | 140 | -44 | 140 | -44 | |
| Tulu põhivarade müügist | -4 | 0 | -4 | 0 | |
| Kinnisvara investeeringute väärtuse muutus | -1 181 | -3 041 | -1 181 | -3 247 | |
| Finantstulud ja –kulud | 3 499 | 2 593 | 784 | 682 | |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 551 | 645 | 602 | 416 | |
| Muutused käibevahendites: | |||||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | -2 862 | 957 | -2 999 | -427 | |
| Varudes | -1 707 | 2 097 | -4 329 | 160 | |
| Kohustustes ja ettemaksetes | 4 185 | 1 330 | 5 102 | 2 692 | |
| Eraldistes | -64 | 278 | -74 | -68 | |
| Põhitegevuse rahavood kokku | 647 | 3 498 | -2 028 | 1 176 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Tasutud materiaalse põhivara eest | -1 206 | -55 | -520 | -5 | |
| Tasutud immateriaalse põhivara eest | -2 | -13 | -1 | 0 | |
| Investeeritud kinnisvarasse | -8 552 | -1 306 | -2 893 | -1 100 | |
| Laekunud põhivara müügist | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| Tasutud tütarettevõtete aktsiate ja osade eest | -911 | 0 | -550 | 0 | |
| Laekunud intressid | 13 | 6 | 9 | 2 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -10 651 | -1 368 | -4 309 | -1 103 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Laekunud aktsiakapitali suurendamisest | 0 | 214 | 0 | 214 | |
| Laekunud vähemusaktsionäridelt | 1 187 | 153 | 0 | 153 | |
| Laekunud võlakirjade emissioonidest | 12 637 | 7 652 | 0 | 0 | |
| Lunastatud vahetusvõlakirjasid | -122 | -62 | -110 | 0 | |
| Lunastatud tagamata võlakirjasid | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | |
| Saadud laenud | 2 961 | 3 673 | 936 | 865 | |
| Tagastatud laenud | -3 310 | -6 794 | -556 | -2 575 | |
| Tasutud intressid | -3 359 | -2 455 | -1 126 | -582 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 8 994 | 2 381 | -1 495 | -1 925 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -1 010 | 4 511 | -7 832 | -1 852 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 392 | 1 881 | 13 214 | 8 244 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 5 382 | 6 392 | 5 382 | 6 392 | |
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel.: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee
