Tallinn, 2011-04-11 15:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2010/2011 majandusaasta I poolaasta majandustulemused
Majandusaasta teises kvartalis (01.12.2010. – 28.02.2011) jätkus AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) tegevuses positiivne areng. Kvartali jooksul toimunud Kontserni müügikampaaniad ja erinevad pakkumised võeti klientide poolt hästi vastu. Kontserni laevadega teenindatud reisijate arv kasvas ligi 2 miljoni reisijani käesoleva majandusaasta teises kvartalis, mis on 23% suurem võrreldes eelmise majandusaasta sama perioodiga. Kaubaveomahud kasvasid 19% samas võrdluses. Tulenevalt tugevast veomahtude kasvust ning suhteliselt stabiilsest tulust reisija kohta võrreldes aastatagusega, tõusis Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu 2010/2011 majandusaasta teises kvartalis 188,8 miljoni euroni, mis on 30,8 miljoni euro ehk 19% võrra suurem kui eelmise majandusaasta teises kvartalis.
Kuigi kulude suurenemist on märgata tegevuse kõikides valdkondades oli Kontserni müügitulude kasv siiski suurem kui kulude kasv kokku ning Kontsern suutis parandada kasumlikkust. Enim avaldas tulemustele mõju kütusekulude suurenemine teises kvartalis 5,8 miljoni euro ehk 23% võrra eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes. Teises kvartalis oli jätkuvalt kõrge rõhuasetus müügi ja marketingitegevuses, mille tulemusena suurenesid oodatult ka turustuskulud. Kontserni finantskulude, maksude, intresside, kulumi eelne kasum (EBITDA) oli 2010/2011 majandusaasta teises kvartalis 18,1 miljonit eurot, mis on 7.7 miljonit eurot ehk 74% suurem kui eelmise majandusaasta teises kvartalis. EBITDA marginaal paranes 7 protsendilt 10 protsendini. Majandusaasta teises kvartalis, mis on Kontserni tegevuses madalhooaeg, oli Kontserni auditeerimata konsolideeritud puhaskahjum 9,4 miljonit eurot. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli puhaskahjum 16,3 miljonit eurot.
Kontserni kõikides põhilistes segmentides avaldus teises kvartalis positiivne areng. Mahtude ja käibe kasv oli suurim Eesti-Rootsi ja Läti-Rootsi liinidel. Sarnaselt möödunud majandusaastale ei toimunud madalhooajal (jaanuar-veebruar) tegevust kahjumlikul Soome-Saksamaa liinil. Sel perioodil olid liinil opereerivad laevad hoolduses. Kontsern opereerib Soome-Saksamaa liinil 2011 aastal aprillist kuni augusti keskpaigani. Pärast kõrghooaega prahitakse laevad Superfast VII ja Superfast VIII Stena Line Ltd.-le vähemalt kolmeks aastaks.
2011 aasta veebruaris toimunud Aktsionäride Üldkoosolekul otsustati muuta majandusaasta periood kalendriaastaks (1 jaanuar – 31 detsember). Sellest tulenevalt on käesolev majandusaasta, mis algas 1. septembril 2010 pikem ning kestab 16 kuud – kuni 31. detsembrini 2011.a. Kontsern avaldab võrreldavad tegevus- ja finantsandmed, et üleminek oleks sujuvam.
Juhtkond tõi Kontserni strateegiasse sisse uue punkti –optimaalse laenukoormuse saavutamine, mis võimaldaks jätkusuutlikku dividendide maksmist. Kui senised strateegia punktid olid põhiosas kasumlikkusele suunatud, siis uus täiendus panustab rohkem aktsionäridele suunatud väärtustele. Juhtkonna nägemusel võiks Kontserni netovõla suhe EBITDA-sse olla 5 kordne või alla selle ning omakapitali suhe varadesse ligikaudu 40%.
Kontserni teise kvartali tulemused vastasid juhtkonna ootustele. Juhtkonna hinnangul on Kontserni 2010/2011 majandusaasta esimese 6 kuu tegevus olnud hea ning ettevõte liigub tulemuste paranemise suunal.
| PÕHINÄITAJAD |
II kv. 2010/2011 |
II kv. 2009/2010 |
muutus | |
| Müügitulu | milj. EUR | 188,8 | 158,0 | 19% |
| Brutokasum | milj. EUR | 24,0 | 14,5 | 65% |
| Brutokasumi marginaal | 13% | 9% | ||
| EBITDA | milj. EUR | 18,1 | 10,4 | 74% |
| EBITDA marginaal | 10% | 7% | ||
| Puhaskasum / -kahjum | milj. EUR | -9,4 | -16,3 | 42% |
| Puhaskasumi marginaal | -5% | -10% | ||
| Amortisatsioon | milj. EUR | 17,8 | 18,1 | -1% |
| Investeeringud | milj. EUR | 0,6 | 3,9 | -83% |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Aktsiakasum | EUR | -0,01 | -0,02 | 42% |
| Reisijate arv | 1 999 313 | 1 623 522 | 23% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 64 407 | 54 151 | 19% | |
| Töötajate keskmine arv | 6570 | 6520 | ||
| 28.02.2011 | 30.11.2010 | |||
| Varad | milj. EUR | 1 822 | 1 835 | -0,8% |
| Kohustused | milj. EUR | 1 163 | 1 167 | -0,4% |
| Intressi kandvad kohustused | milj. EUR | 1 033 | 1 033 | 0,0% |
| Omakapital kokku | milj. EUR | 659 | 668 | -1,4% |
| Omakapitali määr | 36% | 36% | ||
| Aktsiate arv* | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | EUR | 1,0 | 1,0 | |
EBITDA – finantstulude ja -kulude, maksude, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum – Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr – Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta – Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal – Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal – EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal – Puhaskasum / Müügitulu;
*Ei sisalda omaaktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) |
01.12.2010- 28.02.2011 |
01.12.2009- 28.02.2010 |
01.09.2010- 28.02.2011 |
01.09.2009- 28.02.2010 |
|
| Müügitulu | 188,778 | 157,986 | 391,823 | 339,293 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulu | -164,767 | -143,445 | -332,276 | -292,100 | |
| Brutokasum | 24,011 | 14,541 | 59,547 | 47,193 | |
| Turustuskulud | -13,752 | -12,422 | -29,873 | -26,967 | |
| Halduskulud | -10,161 | -9,984 | -20,397 | -19,331 | |
| Muud äritulud | 253 | 75 | 319 | 527 | |
| Muud ärikulud | -10 | 140 | -17 | -38 | |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 341 | -7,650 | 9,579 | 1,384 | |
| Finantstulud | 2,200 | 6,358 | 8,343 | 7,171 | |
| Finantskulud | -11,885 | -14,983 | -26,138 | -26,020 | |
| Kahjumi osa sidusettevõttest | -57 | 0 | -57 | 0 | |
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | -9,401 | -16,275 | -8,273 | -17,465 | |
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -9,401 | -16,275 | -8,273 | -17,465 | |
| Muu koondkasum/-kahjum | |||||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | -143 | 1,463 | -180 | 732 | |
| Riskimaandamise instrumentide õiglase väärtuse muutus | -151 | -31 | -705 | 1,119 | |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -294 | 1,432 | -885 | 1,851 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -9,695 | -14,843 | -9,158 | -15,614 | |
| Sh. | |||||
| Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist/-kahjumist | -9,401 | -16,275 | -8,273 | -17,465 | |
| Sh. | |||||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist/-kahjumist | -9,695 | -14,843 | -9,158 | -15,614 | |
| Kasum/-kahjum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) | |||||
| - tava | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | |
| - lahustatud | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 28.02.2011 | 31.08.2010 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 40,181 | 57,488 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 38,496 | 42,040 | |
| Ettemaksed | 13,201 | 9,752 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 705 | |
| Varud | 20,208 | 20,035 | |
| Käibevara kokku | 112,086 | 130,020 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 157 | 214 | |
| Muud finantsvarad | 317 | 317 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 10,664 | 10,664 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1,633,598 | 1,663,100 | |
| Immateriaalne põhivara | 64,485 | 66,700 | |
| Põhivara kokku | 1,709,521 | 1,741,295 | |
| VARAD KOKKU | 1,821,607 | 1,871,315 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 80,943 | 63,627 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 90,147 | 94,054 | |
| Ettemakstud tulud | 25,411 | 23,965 | |
| Tuletisinstrumendid | 13,928 | 17,634 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 210,429 | 199,280 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 952,548 | 1,004,244 | |
| Muud kohustused | 71 | 74 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 952,619 | 1,004,318 | |
| Kohustused kokku | 1,163,048 | 1,203,598 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 430,648 | 430,648 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 72,815 | 72,607 | |
| Jaotamata kasum | 154,457 | 163,823 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 658,559 | 667,717 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 658,559 | 667,717 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,821,607 | 1,871,315 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.09.2010- | 01.09.2009- | |
| 28.02.2011 | 28.02.2010 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -8,273 | -17,465 | |
| Korrigeerimised | 54,296 | 61,436 | |
| Äritegevusega seotud varade muutused | -195 | 6,725 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | -2,188 | -5,314 | |
| Makstud tulumaks | -20 | -49 | |
| 43,620 | 45,333 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -4,246 | -4,259 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 34 | 6,374 | |
| Sidusettevõtete aktsiate soetamine | 0 | -587 | |
| Maksed tuletisinstrumentidest | -2,474 | -1,952 | |
| Saadud intressid | 46 | 159 | |
| -6,640 | -265 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Laenude tagasimaksed | -35,805 | -36,665 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 0 | -1,375 | |
| Kapitalirendi põhimaksete tasumine | -43 | -157 | |
| Makstud intressid | -18,439 | -22,556 | |
| -54,287 | -60,753 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | -17,307 | -15,685 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 57,488 | 49,982 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -17,307 | -15,685 | |
| - perioodi lõpus | 40,181 | 34,297 | |
Janek Stalmeister
Juhatuse liige
AS Tallink Grupp
Tel +372 640 9800
E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
